Conheça passo-a-passo a operativa para criar, gerir e enviar ficheiros de pagamentos através de transferências múltiplas...
Passo 1
Efectue o Download Grátis do programa informático disponibilizado pelo Banco para criar ficheiros ou prepare diretamente nos sistemas da Empresa um ficheiro com o formato interbancário adequado (PS2).
Passo 2
Utilize Envio de Ficheiros para remeter ao Banco o ficheiro com os dados relativos às cobranças a efetuar, e consulte a situação do ficheiro enviado em Ficheiros Enviados.
Passo 3
A ordem enviada carece de autorização da Empresa para que se torne efectiva. Para verificar as operações pendentes e autorizá-las, utilize a Consulta de Operações Pendentes, no módulo de autorizações.
NOTA:
O serviço rege-se pelas
Condições Gerais PS2 Pagamentos (PDF) pressupondo-se a sua aceitação com o envio do primeiro ficheiro. Não é necessário a formalização de qualquer contrato.
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